Doğru yapı
Sermaye Disiplini
Finansman kararlarını şirket stratejisi, bilanço kapasitesi ve geri ödeme gerçekliğiyle birlikte okuruz.
Kurumsal finansman ve sermaye danışmanlığında üst yönetim odağı
Sermaye yapısını, finansman seçeneklerini ve kritik işlem kararlarını daha güvenli zeminde yönetmenize destek oluyoruz.
Üsküdar Capital; büyüme finansmanı, yatırım hazırlığı, borç yapılandırma ve stratejik işlem süreçlerinde şirket yönetimlerine analiz, senaryo ve paydaş iletişimi disiplini kazandıran kurumsal bir danışmanlık partneridir.
Hazırlıklı ilerleme
İşlem Hazırlığı
Yatırım, ortaklık ve M&A süreçlerini müzakere öncesi hazırlık disipliniyle ele alırız.
Karar odaklılık
Yönetim Netliği
Karmaşık finans başlıklarını üst yönetimin hızlı karar alabileceği yalın karar çerçevelerine indirgeriz.
Kurumsal hassasiyet
Gizlilik ve İtibar
Hassas finansal veriler ve paydaş iletişimi kontrollü, profesyonel ve güvenli bir akışta yürütülür.
Ne Zaman Devreye Giriyoruz
Finansal kararın şirketin yönünü etkilemeye başladığı eşiklerde sürece dahil oluyoruz.
Aşağıdaki başlıklar, en sık destek verdiğimiz karar anlarını özetler.
Karar Anı
Yatırım veya kredi görüşmesi öncesi
Şirket hikayesinin, finansal modelin ve sermaye ihtiyacının aynı dilde hazırlanması gerektiğinde.
Karar Anı
Ortaklık, devir veya satın alma sürecinde
İşlem senaryoları, değerleme mantığı ve müzakere öncelikleri netleştirilmek istendiğinde.
Karar Anı
Likidite baskısı ve vade stresi arttığında
Nakit akışını koruyan, kreditörlerle yönetilebilir bir yeniden yapılandırma zemini gerektiğinde.
Karar Anı
Yönetim kuruluna karar paketi hazırlanırken
Karmaşık finansal seçeneklerin kısa, karşılaştırmalı ve uygulanabilir bir sunuma dönüşmesi gerektiğinde.
Hizmet Çerçevesi
Kurumsal finansmanın farklı başlıklarında tek bir karar disipliniyle çalışıyoruz.
Sermaye yapısından yatırım süreçlerine, borç yönetiminden yönetim kurulu hazırlığına kadar her başlık uygulamaya dönük biçimde ele alınır.
Hizmet Alanı
Kurumsal Finansman ve Sermaye Yapısı
Öz kaynak, borç ve hibrit finansman seçeneklerini şirketin büyüme planı, bilanço kapasitesi ve paydaş beklentileriyle birlikte değerlendiriyoruz.
Hedefimiz yalnızca finansman bulmak değil; doğru yapı, doğru zamanlama ve sürdürülebilir bir sermaye kurgusu oluşturmaktır.
- Sermaye ihtiyacı ve kullanım senaryosu analizi
- Borç-öz kaynak dengesi ve vade kurgusu
- Yatırımcı ve kreditör görüşmelerine hazırlık
Hizmet Alanı
Birleşme, Satın Alma ve Yatırım Süreçleri
Yatırım alma, ortaklık, şirket satışı veya hedef şirket değerlendirmesi gibi kritik süreçlerde karar zeminini netleştiriyoruz.
İşlem öncesi hazırlık, değerleme mantığı ve müzakere öncelikleri aynı bütün içinde ele alınır.
- Bilgi akışı ve veri hazırlık çerçevesi
- Yönetim sunumları ve yatırımcı hikayesi
- İşlem senaryoları ve kritik risk başlıkları
Hizmet Alanı
Borç Yapılandırma ve Likidite Yönetimi
Nakit akışı baskısı, vade uyumsuzluğu veya finansman maliyeti gibi başlıklarda şirketin hareket alanını yeniden kurguluyoruz.
Likiditeyi yalnızca kısa vadeli rahatlama değil, sürdürülebilir denge açısından değerlendiriyoruz.
- Nakit akışı görünürlüğü ve erken uyarı alanları
- Yükümlülük yapısı ve yeniden yapılandırma senaryoları
- Kreditör iletişimi ve yönetim karar alternatifleri
Hizmet Alanı
Yönetim Kurulu İçin Karar Destek
Yönetim kurulu, icra komitesi ve hissedarlar için kritik finansal kararları sade, karşılaştırmalı ve uygulanabilir formatta hazırlıyoruz.
Karar kalitesini artıran çerçeve; veriyi, riski ve aksiyon planını aynı sayfada toplar.
- Karar notları ve icra özeti üretimi
- Senaryo bazlı finansal modelleme
- Paydaş anlatısı ve uygulama takibi
Çalışma Yaklaşımı
Analiz, senaryo ve paydaş hazırlığını aynı akışta birleştiren çalışma modeli.
Amaç yalnızca rapor üretmek değil; doğru kararın doğru sırayla alınmasını kolaylaştıran bir süreç kurmaktır.
01
Finansal ve Stratejik Teşhis
Şirketin finansal görünümü, işlem gündemi, paydaş yapısı ve karar baskısı aynı çerçevede analiz edilir.
02
Senaryo ve Yapı Tasarımı
Alternatif finansman, yapılandırma veya işlem senaryoları karşılaştırmalı biçimde modellenir ve önceliklendirilir.
03
Karar ve Paydaş Hazırlığı
Yönetim kararı için gerekli özetler, yatırımcı materyalleri ve müzakere başlıkları netleştirilir.
04
Uygulama ve Müzakere Desteği
Hazırlanan çerçevenin doğru paydaşlarla, doğru sırayla ve kontrollü biçimde uygulanmasına destek verilir.
Çalışma Kapsamı
Teslimleri, muhatapları ve karar hızını aynı resimde topluyoruz.
Şirketin ihtiyacına göre kapsam değişse de, aşağıdaki çıktı setleri danışmanlık omurgasını oluşturur.
Teslimler
Finansal model ve senaryo analiziYönetim kurulu karar notuYatırımcı sunumu ve hikaye kurgusuKreditör müzakere çerçevesiAksiyon planı ve öncelik matrisiPaydaş iletişim seti
Çalıştığımız Taraflar
Aile şirketleriBüyüme evresindeki şirketlerYatırım öncesi hazırlık yapan ekiplerYönetim kurulu ve icra komiteleriCFO ofisleri ve finans ekipleriOrtaklık yapısı dönüşen kurumlar
Neden Üsküdar Capital
Finansal tekniği yönetim diliyle birleştiren seçici danışmanlık yaklaşımı.
Güveni agresif satış diliyle değil; hazırlık seviyesi, netlik ve kontrollü ilerleme hissiyle kuruyoruz.
Analiz ile paydaş iletişimini birlikte ele alıyoruz
Finansal model, karar notu ve yatırımcı anlatısı birbirinden kopuk değil; aynı karar mimarisinin parçaları olarak hazırlanır.
Her öneriyi şirketin bilanço gerçekliğine göre kuruyoruz
Öneriler; şirketin operasyonel ritmi, nakit üretim kapasitesi ve organizasyonel hazırlık seviyesi gözetilerek şekillenir.
İşlem anından önce hazırlık kalitesine odaklanıyoruz
Yatırım, ortaklık veya yapılandırma görüşmelerinde güçlü sonuçların büyük kısmı hazırlık seviyesinden gelir.
Üst yönetime uygun karar formatı üretiyoruz
Uzun analizleri karar vericinin ihtiyacı olan kısa, karşılaştırmalı ve uygulanabilir çıktılara dönüştürüyoruz.
İlk Temas
Büyüme, yatırım, yapılandırma veya işlem gündeminizi ilk görüşmede netleştirelim.
İlk temasın amacı uzun anlatılar değil; mevcut durumu, karar baskısını ve hangi hazırlık seviyesinde ilerlenmesi gerektiğini birlikte netleştirmektir.
Görüşme Talebi OluşturunGörüşme Başlıkları
Büyüme finansmanı ve yatırım hazırlığıBorç yapılandırma ve likidite değerlendirmesiM&A, ortaklık ve satış süreci ön hazırlığı